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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 510 794.00 | 167 149.00 | 343 645.00 | 510 794.00 |
CF Disponibilités | 1 094 624.00 | | 1 094 624.00 | 1 094 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 451.00 | 167 149.00 | 1 451 302.00 | 1 618 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 451.00 | 167 149.00 | 1 451 302.00 | 1 618 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 508 202.00 | 510 887.00 | | 508 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287.00 | -2 685.00 | | 421 287.00 |
DL TOTAL (I) | 957 689.00 | 536 402.00 | | 957 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 832.00 | 192 831.00 | | 461 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | 49 235.00 | | 20 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 871.00 | 175 714.00 | | 9 871.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 613.00 | 1 118 758.00 | | 493 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 302.00 | 1 705 160.00 | | 1 451 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
FG Production vendue services | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480 000.00 | 21 500.00 | | 2 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 000.00 | 21 500.00 | | 2 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451 025.00 | 33 090.00 | | 1 451 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 026.00 | 33 282.00 | | 1 451 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 975.00 | -11 782.00 | | 1 028 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 610.00 | 1 976 838.00 | | 2 625 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 323.00 | 1 979 522.00 | | 2 204 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 287.00 | -2 685.00 | | 421 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 022.00 | | | 2 267 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 357.00 | 2 225 665.00 | | 41 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 045.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 450.00 | | | 1 051 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 045.00 | | | 1 034 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 560.00 | 2 080.00 | 774 640.00 | 772 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 3.00 | 890.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 503.00 | 2 077.00 | 633 580.00 | 631 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 167 149.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 149.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VI Groupe et associés | 461 832.00 | 461 832.00 | | 461 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 281.00 | | | 688 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 803.00 | 245 803.00 | | 245 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 571.00 | 253 571.00 | | 253 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 827.00 | 523 827.00 | | 523 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 613.00 | 493 613.00 | | 493 613.00 |