| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 170.00 | 88 183.00 | 51 987.00 | 140 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 452.00 | 998.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 493.00 | 119 614.00 | 98 879.00 | 218 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 052.00 | 187 225.00 | 591 828.00 | 779 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 039.00 | 395 473.00 | 1 831 566.00 | 2 227 039.00 |
BT Marchandises | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 784.00 | | 892 784.00 | 892 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 823.00 | 395 473.00 | 2 724 350.00 | 3 119 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 407 946.00 | 94 751.00 | | 407 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 525.00 | 317 495.00 | | 111 525.00 |
DL TOTAL (I) | 534 771.00 | 423 246.00 | | 534 771.00 |
DP Provisions pour risques | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 186.00 | 1 257 146.00 | | 1 109 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 643.00 | 668 094.00 | | 534 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 127.00 | 115 413.00 | | 227 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 570.00 | 301 638.00 | | 251 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 527.00 | 2 342 292.00 | | 2 122 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 350.00 | 2 832 590.00 | | 2 724 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 966.00 | 2 242 292.00 | | 1 164 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 005 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 005 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 118.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 118.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -118.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 114 169.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 555.00 | 3 225 005.00 | | 3 068 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 030.00 | 2 907 510.00 | | 2 957 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 525.00 | 317 495.00 | | 111 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 284.00 | | 146 755.00 | 2 084 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 227 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 997 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 450.00 | | | 1 051 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 791.00 | | 146 755.00 | 854 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595.00 | 146 878.00 | 395 473.00 | 248 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 149.00 | 28 034.00 | 88 183.00 | 60 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 145.00 | 452.00 | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 140.00 | 118 699.00 | 306 839.00 | 188 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
UX Autres créances clients | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 186.00 | 151 626.00 | 791 113.00 | 1 109 186.00 |
VI Groupe et associés | 534 643.00 | 534 643.00 | | 534 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 552.00 | 283 678.00 | 37 874.00 | 321 552.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 527.00 | 1 164 966.00 | 791 113.00 | 2 122 527.00 |