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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 207 951.00 | 141 069.00 | 66 882.00 | 207 951.00 |
CF Disponibilités | 936 039.00 | | 936 039.00 | 936 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 989.00 | 141 069.00 | 1 002 920.00 | 1 143 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 989.00 | 141 069.00 | 1 002 920.00 | 1 143 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 929 489.00 | 508 202.00 | | 929 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 571.00 | 421 287.00 | | -5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 952 118.00 | 957 689.00 | | 952 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899.00 | 461 832.00 | | 27 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 20 470.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 9 871.00 | | 16 835.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 803.00 | 493 613.00 | | 50 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 920.00 | 1 451 302.00 | | 1 002 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 480 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 451 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 451 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 028 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 852.00 | 2 625 610.00 | | 92 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 423.00 | 2 204 323.00 | | 98 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 571.00 | 421 287.00 | | -5 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 149.00 | | 26 080.00 | 167 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 149.00 | | 26 080.00 | 167 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 149.00 | | 26 080.00 | 167 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 682.00 | 207 682.00 | | 207 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |