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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
BZ Autres créances | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 536 211.00 | | | 536 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 145.00 | | | 538 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |