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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
BZ Autres créances | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 681.00 | | 179 681.00 | 179 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 881.00 | | 636 881.00 | 636 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DG Autres réserves | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 634 735.00 | | | 634 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 881.00 | | | 636 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |