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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 7 419.00 | 3 180.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 799.00 | 7 419.00 | 460 380.00 | 467 799.00 |
BZ Autres créances | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 999.00 | | 310 999.00 | 310 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 798.00 | 7 419.00 | 771 379.00 | 778 798.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DG Autres réserves | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 764 743.00 | | | 764 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 379.00 | | | 771 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |