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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 2 119.00 | 8 479.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 799.00 | 2 119.00 | 465 679.00 | 467 799.00 |
BZ Autres créances | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 205 083.00 | | 205 083.00 | 205 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 705.00 | | 316 705.00 | 316 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 504.00 | 2 119.00 | 782 384.00 | 784 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DG Autres réserves | 249 956.00 | | | 249 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
DL TOTAL (I) | 756 705.00 | | | 756 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 384.00 | | | 782 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 613.00 | 2 934.00 | 6 678.00 | 9 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 422.00 | 607.00 | 100 815.00 | 101 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 680.00 | 19 001.00 | 6 678.00 | 25 680.00 |