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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 303.00 | 567.00 | 37 736.00 | 38 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 303.00 | 567.00 | 1 237 736.00 | 1 238 303.00 |
BZ Autres créances | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
CF Disponibilités | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 512.00 | | 337 512.00 | 337 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 815.00 | 567.00 | 1 575 248.00 | 1 575 815.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 351.00 | 286 643.00 | | 244 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 994.00 | 1 016 643.00 | | 1 260 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 320.00 | 2 613.00 | | 171 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | 182 792.00 | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 5 538.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 268.00 | 290.00 | | 111 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 254.00 | 191 234.00 | | 314 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 248.00 | 1 207 876.00 | | 1 575 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 254.00 | 47 234.00 | | 314 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | 290.00 | | 26 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 000.00 | 300 000.00 | | 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 649.00 | 13 357.00 | | 250 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 351.00 | 286 643.00 | | 244 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 38 303.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
VI Groupe et associés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 320.00 | | | 471 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
VW T.V.A. | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |