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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 186.00 | 34 825.00 | 152 360.00 | 187 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 190.00 | 102 636.00 | 224 554.00 | 327 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 364.00 | 167 450.00 | 1 456 914.00 | 1 624 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
CF Disponibilités | 409 119.00 | | 409 119.00 | 409 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 207.00 | | 529 207.00 | 529 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 572.00 | 167 450.00 | 1 986 121.00 | 2 153 572.00 |
CU Autres participations | 1 109 988.00 | 29 988.00 | 1 080 000.00 | 1 109 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 858 897.00 | 803 209.00 | | 858 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 318.00 | 127 688.00 | | 161 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 215.00 | 1 733 897.00 | | 1 823 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 511.00 | 93 174.00 | | 57 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 34 902.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 138.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 9 145.00 | | 65 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 906.00 | 141 360.00 | | 162 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 121.00 | 1 875 257.00 | | 1 986 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 262.00 | 141 360.00 | | 113 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 423.00 | 40 038.00 | | 97 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 423.00 | 40 038.00 | | 97 423.00 |