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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 186.00 | 25 466.00 | 161 720.00 | 187 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 201.00 | 71 957.00 | 140 244.00 | 212 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 375.00 | 97 424.00 | 1 411 951.00 | 1 509 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 197 069.00 | | 197 069.00 | 197 069.00 |
CF Disponibilités | 260 722.00 | | 260 722.00 | 260 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 306.00 | | 463 306.00 | 463 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 681.00 | 97 424.00 | 1 875 258.00 | 1 972 681.00 |
CU Autres participations | 1 109 988.00 | | 1 109 988.00 | 1 109 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 803 209.00 | 756 253.00 | | 803 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 688.00 | 116 956.00 | | 127 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 897.00 | 1 676 209.00 | | 1 733 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 175.00 | 137 561.00 | | 93 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 902.00 | 44 499.00 | | 34 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 37 843.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | 39 900.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 360.00 | 259 804.00 | | 141 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 258.00 | 1 936 014.00 | | 1 875 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 688.00 | 116 956.00 | | 127 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 814.00 | | 33 561.00 | 1 595 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 1 109 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 509 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 826.00 | | 33 561.00 | 365 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 988.00 | | | 1 229 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 044.00 | 38 380.00 | | 59 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 38 380.00 | | 59 043.00 |