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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 250.00 | 2 639.00 | 89 611.00 | 92 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 704.00 | 12 023.00 | 59 681.00 | 71 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 954.00 | 14 663.00 | 1 349 291.00 | 1 363 954.00 |
BZ Autres créances | 281 419.00 | | 281 419.00 | 281 419.00 |
CF Disponibilités | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 527.00 | | 403 527.00 | 403 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 481.00 | 14 663.00 | 1 752 818.00 | 1 767 481.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 397 994.00 | 213 643.00 | | 397 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 356.00 | 244 351.00 | | 308 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 350.00 | 1 260 994.00 | | 1 509 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 270.00 | 171 320.00 | | 136 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 20 926.00 | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 10 740.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 111 268.00 | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 468.00 | 314 254.00 | | 243 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 818.00 | 1 575 248.00 | | 1 752 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 481 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 17.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -17.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 434.00 | 26 295.00 | | 60 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 138.00 | 495 000.00 | | 661 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 782.00 | 250 649.00 | | 352 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 356.00 | 244 351.00 | | 308 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 303.00 | | 125 651.00 | 1 238 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | | 125 651.00 | 38 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 14 096.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 14 096.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 279 720.00 | | | 279 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 050.00 | | | -35 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 189.00 | 282 189.00 | | 282 189.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 468.00 | 243 468.00 | | 243 468.00 |