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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 184.00 | 100 232.00 | 10 951.00 | 111 184.00 |
AH Fonds commercial | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
AN Terrains | 588 923.00 | 454 447.00 | 134 475.00 | 588 923.00 |
AP Constructions | 6 415 387.00 | 3 780 538.00 | 2 634 849.00 | 6 415 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 519.00 | 3 234 293.00 | 787 226.00 | 4 021 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 936.00 | 1 938 184.00 | 962 752.00 | 2 900 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895 743.00 | | 895 743.00 | 895 743.00 |
BF Prêts | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 526 809.00 | 9 507 695.00 | 6 019 113.00 | 15 526 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BT Marchandises | 5 279 261.00 | | 5 279 261.00 | 5 279 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 800.00 | 939.00 | 208 861.00 | 209 800.00 |
BZ Autres créances | 1 361 417.00 | 851.00 | 1 360 565.00 | 1 361 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 856 427.00 | | 856 427.00 | 856 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 037.00 | | 345 037.00 | 345 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 854 140.00 | 1 790.00 | 11 852 349.00 | 11 854 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 380 949.00 | 9 509 486.00 | 17 871 462.00 | 27 380 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 884 796.00 | 4 643 254.00 | | 4 884 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 750.00 | 1 740 217.00 | | 1 993 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 546.00 | 7 263 471.00 | | 7 758 546.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 277.00 | 2 415 562.00 | | 1 796 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 493.00 | 1 892 504.00 | | 2 002 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 416.00 | 3 095 961.00 | | 3 612 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 139.00 | 2 443 944.00 | | 2 447 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 833.00 | 16 701.00 | | 11 833.00 |
EA Autres dettes | 30 335.00 | 16 052.00 | | 30 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 049.00 | 4 923.00 | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 992 916.00 | 9 987 217.00 | | 9 992 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 871 462.00 | 17 370 688.00 | | 17 871 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 946 061.00 | 7 339 566.00 | | 7 946 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 599 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 363 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 655 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 191 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 31 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 102 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 149.00 | 58.00 | | 24 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 149.00 | 58.00 | | 24 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 149.00 | -58.00 | | -24 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 745.00 | 518 188.00 | | 610 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 499.00 | 708 555.00 | | 911 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 720 778.00 | 54 910 094.00 | | 55 720 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 727 027.00 | 53 169 877.00 | | 53 727 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 750.00 | 1 740 217.00 | | 1 993 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093 841.00 | 769 117.00 | 355 262.00 | 9 093 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 224.00 | 6 701.00 | 693.00 | 94 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999 617.00 | 762 416.00 | 354 570.00 | 8 999 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 493.00 | 1 388 991.00 | 613 502.00 | 2 002 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 037.00 | | | 345 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 137.00 | 2 376 758.00 | 393 379.00 | 2 770 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 917.00 | 7 946 061.00 | 1 755 110.00 | 9 992 917.00 |