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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 907.00 | 106 805.00 | 20 101.00 | 126 907.00 |
AH Fonds commercial | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
AN Terrains | 620 285.00 | 544 152.00 | 76 133.00 | 620 285.00 |
AP Constructions | 7 097 012.00 | 4 729 722.00 | 2 367 290.00 | 7 097 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491 598.00 | 3 824 780.00 | 666 818.00 | 4 491 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 023.00 | 2 417 134.00 | 638 888.00 | 3 056 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060 865.00 | | 1 060 865.00 | 1 060 865.00 |
BF Prêts | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 964.00 | | 168 964.00 | 168 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 713 593.00 | 11 622 595.00 | 19 090 998.00 | 30 713 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BT Marchandises | 5 542 315.00 | | 5 542 315.00 | 5 542 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 909.00 | 2 626.00 | 319 282.00 | 321 909.00 |
BZ Autres créances | 1 764 078.00 | 173.00 | 1 763 905.00 | 1 764 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 172 549.00 | | 3 172 549.00 | 3 172 549.00 |
CF Disponibilités | 1 876 146.00 | | 1 876 146.00 | 1 876 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 828.00 | | 364 828.00 | 364 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 085 109.00 | 2 800.00 | 13 082 308.00 | 13 085 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 798 702.00 | 11 625 395.00 | 32 173 306.00 | 43 798 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 165.00 | | | 161 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 130 517.00 | | 13 130 517.00 | 13 130 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 838 483.00 | 6 509 990.00 | | 7 838 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 562.00 | 2 618 743.00 | | 2 451 562.00 |
DK Provisions réglementées | 386 937.00 | 260 837.00 | | 386 937.00 |
DL TOTAL (I) | 11 556 983.00 | 10 269 570.00 | | 11 556 983.00 |
DP Provisions pour risques | 182 100.00 | 175 850.00 | | 182 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 100.00 | 175 850.00 | | 182 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444 160.00 | 10 627 905.00 | | 9 444 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859 631.00 | 2 608 020.00 | | 4 859 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 842.00 | 3 414 426.00 | | 3 578 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 155.00 | 2 409 669.00 | | 2 416 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 280.00 | 41 552.00 | | 53 280.00 |
EA Autres dettes | 74 636.00 | 61 185.00 | | 74 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 517.00 | 7 168.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 434 223.00 | 19 169 929.00 | | 20 434 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 173 306.00 | 29 615 349.00 | | 32 173 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 575 711.00 | 8 269 728.00 | | 10 575 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 919 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 927 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 853 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 012 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 412 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 251 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 944.00 | 128 977.00 | | 128 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 019.00 | 128 977.00 | | 164 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 019.00 | -78 113.00 | | -164 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 610.00 | 668 504.00 | | 637 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 290.00 | 918 660.00 | | 862 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 519 087.00 | 51 182 731.00 | | 51 519 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 067 524.00 | 48 563 987.00 | | 49 067 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 562.00 | 2 618 743.00 | | 2 451 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 027 637.00 | | 756 821.00 | 30 027 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 866.00 | 30 713 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 866.00 | 15 807 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 685.00 | | 980.00 | 383 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 135 417.00 | | 742 868.00 | 15 135 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508 536.00 | | 12 973.00 | 14 508 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 412.00 | 604 049.00 | 70 866.00 | 11 089 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 192.00 | 3 614.00 | | 103 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 986 220.00 | 600 435.00 | 70 866.00 | 10 986 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 837.00 | 126 100.00 | | 260 837.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 850.00 | 31 100.00 | 24 850.00 | 175 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 2 627.00 | 1 257.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 2 627.00 | 1 257.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 117.00 | 159 827.00 | 26 107.00 | 438 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 727.00 | 26 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 444 160.00 | 1 187 310.00 | 4 751 931.00 | 9 444 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 859 632.00 | 3 895 581.00 | 869 551.00 | 4 859 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 914.00 | 5 485 304.00 | | 6 122 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 127.00 | 161 165.00 | 168 962.00 | 330 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 989.00 | 2 085 989.00 | | 2 085 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 828.00 | 364 828.00 | | 364 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 944.00 | 2 611 982.00 | 168 962.00 | 2 780 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 434 223.00 | 10 575 712.00 | 5 621 482.00 | 20 434 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |