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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 521.00 | 101 849.00 | 10 671.00 | 112 521.00 |
AH Fonds commercial | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
AN Terrains | 610 123.00 | 501 646.00 | 108 476.00 | 610 123.00 |
AP Constructions | 6 998 822.00 | 4 211 003.00 | 2 787 818.00 | 6 998 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311 428.00 | 3 480 441.00 | 830 986.00 | 4 311 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 597.00 | 2 200 937.00 | 749 660.00 | 2 950 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 933.00 | | 1 049 933.00 | 1 049 933.00 |
BF Prêts | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 750 392.00 | 10 495 880.00 | 19 254 511.00 | 29 750 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
BT Marchandises | 5 445 487.00 | | 5 445 487.00 | 5 445 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 259.00 | 2 135.00 | 236 123.00 | 238 259.00 |
BZ Autres créances | 1 946 097.00 | 797.00 | 1 945 300.00 | 1 946 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 791.00 | | 1 214 791.00 | 1 214 791.00 |
CF Disponibilités | 1 340 738.00 | | 1 340 738.00 | 1 340 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 099.00 | | 300 099.00 | 300 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 371.00 | 2 933.00 | 10 535 438.00 | 10 538 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 288 763.00 | 10 498 813.00 | 29 789 950.00 | 40 288 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
CU Autres participations | 13 130 517.00 | | 13 130 517.00 | 13 130 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 126 326.00 | 4 794 296.00 | | 5 126 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 413.00 | 2 058 980.00 | | 2 475 413.00 |
DK Provisions réglementées | 134 737.00 | 8 637.00 | | 134 737.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 477.00 | 7 741 913.00 | | 8 616 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 018 883.00 | 15 100 615.00 | | 13 018 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 944.00 | 941 223.00 | | 2 179 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 642.00 | 2 940 944.00 | | 3 299 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 777.00 | 2 612 926.00 | | 2 412 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 674.00 | 275 916.00 | | 8 674.00 |
EA Autres dettes | 77 173.00 | 76 020.00 | | 77 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 407.00 | 6 566.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 004 503.00 | 21 954 212.00 | | 21 004 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 789 950.00 | 29 696 125.00 | | 29 789 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 490.00 | 8 018 990.00 | | 8 459 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 213 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 849 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 098 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 302 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 024 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 346 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 970.00 | |
GE Autres charges | | | 41 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 548 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 879.00 | 28 640.00 | | 171 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 745.00 | 63 640.00 | | 216 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 256.00 | 28 900.00 | | 29 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 482.00 | 17 926.00 | | 177 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 738.00 | 132 205.00 | | 160 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 007.00 | -68 565.00 | | 56 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 442.00 | 630 162.00 | | 665 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 247.00 | 944 754.00 | | 996 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 020 720.00 | 55 840 105.00 | | 59 020 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 545 307.00 | 53 781 124.00 | | 56 545 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 413.00 | 2 058 980.00 | | 2 475 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873 092.00 | 767 081.00 | 144 293.00 | 9 873 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771 673.00 | 766 650.00 | 144 293.00 | 9 771 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 637.00 | 126 100.00 | | 8 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 970.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 2 933.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 352.00 | 298 003.00 | 1 715.00 | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 352.00 | 298 003.00 | 1 715.00 | 10 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 903.00 | 1 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 134 852.00 | 3 255 281.00 | 6 017 752.00 | 15 134 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 318.00 | | | 2 081 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 148.00 | 2 505 099.00 | 308 049.00 | 2 813 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 004 503.00 | 8 459 491.00 | 6 017 752.00 | 21 004 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |