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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 927.00 | 103 191.00 | 22 735.00 | 125 927.00 |
AH Fonds commercial | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
AN Terrains | 620 285.00 | 528 204.00 | 92 081.00 | 620 285.00 |
AP Constructions | 7 094 012.00 | 4 466 399.00 | 2 627 612.00 | 7 094 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 264.00 | 3 678 365.00 | 728 898.00 | 4 407 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 155.00 | 2 313 251.00 | 672 903.00 | 2 986 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055 343.00 | | 1 055 343.00 | 1 055 343.00 |
BF Prêts | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 027 637.00 | 11 089 412.00 | 18 938 225.00 | 30 027 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BT Marchandises | 5 499 966.00 | | 5 499 966.00 | 5 499 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 747.00 | 633.00 | 318 114.00 | 318 747.00 |
BZ Autres créances | 2 299 671.00 | 797.00 | 2 298 874.00 | 2 299 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 601.00 | | 918 601.00 | 918 601.00 |
CF Disponibilités | 1 285 208.00 | | 1 285 208.00 | 1 285 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 678 555.00 | 1 430.00 | 10 677 124.00 | 10 678 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 706 192.00 | 11 090 842.00 | 29 615 349.00 | 40 706 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 130 517.00 | | 13 130 517.00 | 13 130 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 509 990.00 | 5 126 326.00 | | 6 509 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618 743.00 | 2 475 413.00 | | 2 618 743.00 |
DK Provisions réglementées | 260 837.00 | 134 737.00 | | 260 837.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269 570.00 | 8 616 477.00 | | 10 269 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 850.00 | 168 970.00 | | 175 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 850.00 | 168 970.00 | | 175 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 627 905.00 | 13 018 883.00 | | 10 627 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 020.00 | 2 179 944.00 | | 2 608 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 426.00 | 3 299 642.00 | | 3 414 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 669.00 | 2 412 777.00 | | 2 409 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 552.00 | 8 674.00 | | 41 552.00 |
EA Autres dettes | 61 185.00 | 77 173.00 | | 61 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 168.00 | 7 407.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 169 929.00 | 21 004 503.00 | | 19 169 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 615 349.00 | 29 789 950.00 | | 29 615 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 269 728.00 | 8 459 490.00 | | 8 269 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 354 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 830 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 197 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 625 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 142 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 850.00 | |
GE Autres charges | | | 49 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 687 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 864.00 | 44 866.00 | | 50 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 864.00 | 217 045.00 | | 50 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 877.00 | 5 382.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 977.00 | 161 038.00 | | 128 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 113.00 | 56 007.00 | | -78 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 504.00 | 665 442.00 | | 668 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 660.00 | 996 247.00 | | 918 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 182 731.00 | 59 021 020.00 | | 51 182 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 563 987.00 | 56 545 607.00 | | 48 563 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618 743.00 | 2 475 413.00 | | 2 618 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 988.00 | 455 318.00 | | 467 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 844.00 | 7 779.00 | | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495 880.00 | 681 825.00 | 88 293.00 | 10 495 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 850.00 | 1 342.00 | | 101 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394 030.00 | 680 483.00 | 88 293.00 | 10 394 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 737.00 | 126 100.00 | | 134 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 970.00 | 75 850.00 | 68 970.00 | 168 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 633.00 | 2 136.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 640.00 | 202 583.00 | 71 106.00 | 306 640.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608 021.00 | 1 807 234.00 | 706 287.00 | 2 608 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 684.00 | | | 2 389 684.00 |
VP Divers | 795 525.00 | 795 525.00 | | 795 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 375.00 | 310 375.00 | | 310 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 469.00 | 2 938 005.00 | 313 463.00 | 3 251 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 169 929.00 | 8 269 729.00 | 5 465 075.00 | 19 169 929.00 |