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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 10 310.00 | 1 758.00 | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 14 719.00 | 12 047.00 | 2 671.00 | 14 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 091.00 | 6 283.00 | 1 807.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 839.00 | 772 287.00 | 68 552.00 | 840 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 513.00 | 800 929.00 | 247 583.00 | 1 048 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 197 271.00 | | 197 271.00 | 197 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 114.00 | 40 650.00 | 404 464.00 | 445 114.00 |
BZ Autres créances | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CF Disponibilités | 330 647.00 | | 330 647.00 | 330 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 899.00 | 40 650.00 | 1 043 249.00 | 1 083 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 412.00 | 841 579.00 | 1 290 832.00 | 2 132 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 680 798.00 | 716 879.00 | | 680 798.00 |
DH Report à nouveau | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 491.00 | 123 918.00 | | 51 491.00 |
DL TOTAL (I) | 946 486.00 | 1 054 994.00 | | 946 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 7 004.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 170.00 | 171 119.00 | | 189 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 082.00 | 99 836.00 | | 152 082.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 538.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 346.00 | 278 499.00 | | 344 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 832.00 | 1 333 494.00 | | 1 290 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 988 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 2 310.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 675.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | 675.00 | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 43 073.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 756.00 | 1 940 668.00 | | 2 076 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 264.00 | 1 816 749.00 | | 2 025 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 446.00 | 8 603.00 | 399.00 | 32 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 446.00 | 8 603.00 | 399.00 | 32 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 446.00 | 8 603.00 | 399.00 | 32 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 170.00 | 189 170.00 | | 189 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 668.00 | 503 568.00 | 5 100.00 | 508 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 346.00 | 344 346.00 | | 344 346.00 |