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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 18 383.00 | 848.00 | 17 535.00 | 18 383.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 041.00 | 24 951.00 | 23 090.00 | 48 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 115.00 | 482 473.00 | 145 642.00 | 628 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 393.00 | 510 432.00 | 368 961.00 | 879 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 254 859.00 | | 254 859.00 | 254 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 192.00 | 30 073.00 | 161 120.00 | 191 192.00 |
BZ Autres créances | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
CF Disponibilités | 514 801.00 | | 514 801.00 | 514 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 104.00 | 30 073.00 | 1 032 031.00 | 1 062 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 497.00 | 540 505.00 | 1 400 992.00 | 1 941 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 280 799.00 | 280 799.00 | | 280 799.00 |
DH Report à nouveau | 220 843.00 | 149 256.00 | | 220 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 71 587.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 698 394.00 | 688 642.00 | | 698 394.00 |
DP Provisions pour risques | 9 123.00 | 8 786.00 | | 9 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 123.00 | 8 786.00 | | 9 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 171.00 | | | 268 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 885.00 | 2 784.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 239.00 | 214 638.00 | | 285 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 517.00 | 105 868.00 | | 131 517.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 100 000.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 476.00 | 423 290.00 | | 693 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 992.00 | 1 120 718.00 | | 1 400 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 827.00 | 420 506.00 | | 424 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 802 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 456.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 41 240.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 33 760.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 449.00 | 2 166 221.00 | | 1 953 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 698.00 | 2 094 634.00 | | 1 943 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 751.00 | 71 587.00 | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 133.00 | | 160 072.00 | 806 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 811.00 | 879 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 909.00 | 169 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 803.00 | 694 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 269.00 | | 145 072.00 | 621 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 15 000.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 126.00 | 30 018.00 | 81 711.00 | 562 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | 9 909.00 | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 056.00 | 30 018.00 | 71 803.00 | 550 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 786.00 | 337.00 | | 8 786.00 |
6T Sur comptes clients | 25 905.00 | 4 887.00 | 720.00 | 25 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 905.00 | 4 887.00 | 720.00 | 25 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 691.00 | 5 224.00 | 720.00 | 34 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 224.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 239.00 | 285 239.00 | | 285 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 366.00 | 157 366.00 | | 157 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 171.00 | 7 407.00 | 260 763.00 | 268 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 977.00 | | | 269 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 943.00 | 289 943.00 | 15 000.00 | 304 943.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 590.00 | 424 827.00 | 260 763.00 | 685 590.00 |