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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 14 719.00 | 13 901.00 | 818.00 | 14 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 130.00 | 17 243.00 | 25 887.00 | 43 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 420.00 | 518 912.00 | 44 508.00 | 563 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 133.00 | 562 126.00 | 244 007.00 | 806 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 239 319.00 | | 239 319.00 | 239 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 681.00 | 25 905.00 | 171 777.00 | 197 681.00 |
BZ Autres créances | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
CF Disponibilités | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 615.00 | 25 905.00 | 876 711.00 | 902 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 748.00 | 588 030.00 | 1 120 718.00 | 1 708 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 280 799.00 | 280 799.00 | | 280 799.00 |
DH Report à nouveau | 149 256.00 | 135 403.00 | | 149 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 587.00 | 113 853.00 | | 71 587.00 |
DL TOTAL (I) | 688 642.00 | 717 055.00 | | 688 642.00 |
DP Provisions pour risques | 8 786.00 | 15 874.00 | | 8 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 786.00 | 15 874.00 | | 8 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 638.00 | 143 523.00 | | 214 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 868.00 | 94 000.00 | | 105 868.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 290.00 | 437 523.00 | | 423 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 718.00 | 1 170 452.00 | | 1 120 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 506.00 | 437 523.00 | | 420 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 956 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 20 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 54 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 54 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 60.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784.00 | 3 497.00 | | 40 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 240.00 | 3 557.00 | | 41 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 760.00 | 50 443.00 | | 33 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 28 509.00 | | 11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 221.00 | 2 004 651.00 | | 2 166 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 634.00 | 1 890 798.00 | | 2 094 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 587.00 | 113 853.00 | | 71 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 076.00 | | 40 057.00 | 766 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 212.00 | | 40 057.00 | 581 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 223.00 | 18 902.00 | | 543 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 318.00 | | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 472.00 | 18 584.00 | | 531 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 874.00 | | 7 088.00 | 15 874.00 |
6T Sur comptes clients | 24 977.00 | 1 506.00 | 578.00 | 24 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 977.00 | 1 506.00 | 578.00 | 24 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 851.00 | 1 506.00 | 7 666.00 | 40 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 7 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 638.00 | 214 638.00 | | 214 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 413.00 | 316 313.00 | 5 100.00 | 321 413.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 506.00 | 420 506.00 | | 420 506.00 |