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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 18 383.00 | 2 686.00 | 15 697.00 | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 041.00 | 33 153.00 | 14 888.00 | 48 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 256.00 | 512 803.00 | 305 454.00 | 818 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 972.00 | 550 803.00 | 519 169.00 | 1 069 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 285 722.00 | | 285 722.00 | 285 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 291.00 | 29 263.00 | 247 027.00 | 276 291.00 |
BZ Autres créances | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CF Disponibilités | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 871.00 | 29 263.00 | 858 608.00 | 887 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 843.00 | 580 066.00 | 1 377 777.00 | 1 957 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 280 799.00 | 280 799.00 | | 280 799.00 |
DH Report à nouveau | 230 595.00 | 220 843.00 | | 230 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 777.00 | 9 751.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 713 171.00 | 698 394.00 | | 713 171.00 |
DP Provisions pour risques | 13 040.00 | 9 123.00 | | 13 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 040.00 | 9 123.00 | | 13 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 035.00 | 268 171.00 | | 245 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 981.00 | 7 885.00 | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 082.00 | 285 239.00 | | 258 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 468.00 | 131 517.00 | | 140 468.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 566.00 | 693 476.00 | | 651 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 777.00 | 1 400 992.00 | | 1 377 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 314 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 974.00 | 1 953 449.00 | | 2 472 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 197.00 | 1 943 698.00 | | 2 458 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 777.00 | 9 751.00 | | 14 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 432.00 | 40 371.00 | | 510 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 271.00 | 40 371.00 | | 508 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 123.00 | 3 917.00 | | 9 123.00 |
6T Sur comptes clients | 30 073.00 | | 809.00 | 30 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 073.00 | | 809.00 | 30 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 196.00 | 3 917.00 | 809.00 | 39 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 243 339.00 | 243 339.00 | | 243 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 035.00 | 55 812.00 | 189 223.00 | 245 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 234.00 | 357 797.00 | 15 438.00 | 373 234.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 585.00 | 454 362.00 | 189 223.00 | 643 585.00 |