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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 833.00 | 66 760.00 | 1 073.00 | 67 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 928.00 | 109 933.00 | 24 994.00 | 134 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 742.00 | 177 881.00 | 46 861.00 | 224 742.00 |
BT Marchandises | 19 157.00 | 8 729.00 | 10 427.00 | 19 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 401.00 | 6 163.00 | 83 237.00 | 89 401.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 247.00 | 14 893.00 | 153 353.00 | 168 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 989.00 | 192 775.00 | 200 214.00 | 392 989.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
DH Report à nouveau | -117 310.00 | | | -117 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
FG Production vendue services | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 899.00 | | | 307 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 679.00 | | | 299 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 745.00 | | 20 997.00 | 203 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 952.00 | | 20 997.00 | 182 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 024.00 | 3 856.00 | | 174 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 024.00 | 3 856.00 | | 174 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 833.00 | | 2 103.00 | 10 833.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 997.00 | | 2 103.00 | 16 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 997.00 | | 2 103.00 | 16 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VP Divers | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |