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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 833.00 | 67 518.00 | 315.00 | 67 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 028.00 | 129 105.00 | 51 923.00 | 181 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 842.00 | 197 811.00 | 73 030.00 | 270 842.00 |
BT Marchandises | 13 863.00 | 3 814.00 | 10 048.00 | 13 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CF Disponibilités | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 170.00 | 3 814.00 | 206 356.00 | 210 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 013.00 | 201 626.00 | 279 387.00 | 481 013.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
DH Report à nouveau | -118 731.00 | | | -118 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 666.00 | | | 237 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 304.00 | | | 192 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 978.00 | | 257 978.00 | 257 978.00 |
FG Production vendue services | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 200.00 | | 346 200.00 | 346 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 939.00 | | | 365 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 037.00 | | | 367 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 742.00 | | 46 100.00 | 224 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 949.00 | | 46 100.00 | 203 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 661.00 | 12 149.00 | | 185 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 661.00 | 12 149.00 | | 185 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 553.00 | 3 814.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 717.00 | 3 814.00 | 10 717.00 | 10 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 717.00 | 3 814.00 | 10 717.00 | 10 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814.00 | 10 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 956.00 | 9 435.00 | 7 521.00 | 16 956.00 |
VI Groupe et associés | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 825.00 | 192 304.00 | 7 521.00 | 199 825.00 |