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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 833.00 | 67 319.00 | 514.00 | 67 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 928.00 | 117 155.00 | 17 773.00 | 134 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 742.00 | 185 661.00 | 39 080.00 | 224 742.00 |
BT Marchandises | 16 014.00 | 4 553.00 | 11 461.00 | 16 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 943.00 | 6 163.00 | 91 779.00 | 97 943.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 163.00 | 10 717.00 | 216 446.00 | 227 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 905.00 | 196 378.00 | 255 527.00 | 451 905.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
DH Report à nouveau | -144 817.00 | | | -144 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 709.00 | | | 212 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 527.00 | | | 255 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 092.00 | | 245 092.00 | 245 092.00 |
FG Production vendue services | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 512.00 | | 345 512.00 | 345 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 917.00 | | | 358 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 831.00 | | | 332 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 949.00 | | | 203 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 217.00 | 13 444.00 | | 172 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 217.00 | 13 444.00 | | 172 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 187.00 | 4 553.00 | 7 187.00 | 7 187.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 351.00 | 4 553.00 | 7 187.00 | 13 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 351.00 | 4 553.00 | 7 187.00 | 13 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | 7 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 919.00 | 7 963.00 | 16 955.00 | 24 919.00 |
VI Groupe et associés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
VW T.V.A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 295.00 | 170 339.00 | 16 955.00 | 187 295.00 |