| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 833.00 | 67 066.00 | 767.00 | 67 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 928.00 | 103 963.00 | 30 965.00 | 134 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 742.00 | 172 217.00 | 52 524.00 | 224 742.00 |
BT Marchandises | 21 707.00 | 7 187.00 | 14 519.00 | 21 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 419.00 | 6 163.00 | 70 255.00 | 76 419.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 671.00 | 13 351.00 | 147 319.00 | 160 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 413.00 | 185 568.00 | 199 844.00 | 385 413.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
DH Report à nouveau | -109 090.00 | | | -109 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 726.00 | | | -35 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 112.00 | | | 183 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
FG Production vendue services | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 928.00 | | 247 928.00 | 247 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 015.00 | | | 257 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 741.00 | | | 292 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 726.00 | | | -35 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 742.00 | | 16 000.00 | 224 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 224 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 203 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 949.00 | | 16 000.00 | 203 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 881.00 | 10 336.00 | 16 000.00 | 177 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 881.00 | 10 336.00 | 16 000.00 | 177 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 729.00 | 7 187.00 | 8 729.00 | 8 729.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 893.00 | 7 187.00 | 8 729.00 | 14 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 893.00 | 7 187.00 | 8 729.00 | 14 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 187.00 | 8 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 778.00 | 7 858.00 | 24 920.00 | 32 778.00 |
VI Groupe et associés | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 486.00 | 129 566.00 | 24 920.00 | 154 486.00 |