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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 501.00 | 99 820.00 | 681.00 | 100 501.00 |
AH Fonds commercial | 394 183.00 | 260 000.00 | 134 183.00 | 394 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 820.00 | 1 215 631.00 | 389 189.00 | 1 604 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 562.00 | 108 876.00 | 8 686.00 | 117 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 546.00 | 1 684 327.00 | 556 219.00 | 2 240 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 747.00 | | 117 747.00 | 117 747.00 |
BN En cours de production de biens | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 379.00 | 81 820.00 | 592 558.00 | 674 379.00 |
BZ Autres créances | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CF Disponibilités | 771 100.00 | | 771 100.00 | 771 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 269.00 | 81 820.00 | 1 632 448.00 | 1 714 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 814.00 | 1 766 147.00 | 2 188 667.00 | 3 954 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -418 252.00 | | | -418 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
DK Provisions réglementées | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DL TOTAL (I) | 375 630.00 | | | 375 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 123.00 | | | 449 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 382.00 | | | 598 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 893.00 | | | 532 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 587.00 | | | 204 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 037.00 | | | 1 813 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 667.00 | | | 2 188 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 065.00 | | | 955 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 093 424.00 | | 3 093 424.00 | 3 093 424.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 224.00 | | 3 098 224.00 | 3 098 224.00 |
FM Production stockée | | | -10 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 923.00 | | | -8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 353.00 | | | 3 139 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 435.00 | | | 2 962 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 437.00 | | 19 238.00 | 2 221 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 2 240 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 1 722 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 308.00 | | 876.00 | 496 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 076.00 | | 15 434.00 | 1 707 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053.00 | | 2 927.00 | 18 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 886.00 | 10 569.00 | 128.00 | 1 413 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 561.00 | 258.00 | | 99 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 325.00 | 10 310.00 | 128.00 | 1 314 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 079.00 | 11 808.00 | 7 066.00 | 77 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 079.00 | 11 808.00 | 7 066.00 | 337 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 079.00 | 11 808.00 | 7 066.00 | 717 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 808.00 | 7 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 382.00 | 108 270.00 | 433 080.00 | 598 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 893.00 | 532 893.00 | | 532 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
UX Autres créances clients | 646 358.00 | | | 646 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 123.00 | 81 263.00 | 325 053.00 | 449 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 814.00 | 742 835.00 | 20 979.00 | 763 814.00 |
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 037.00 | 955 065.00 | 758 133.00 | 1 813 037.00 |