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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
AH Fonds commercial | 394 183.00 | 260 000.00 | 134 183.00 | 394 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 384.00 | 1 232 759.00 | 434 625.00 | 1 667 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 538.00 | 119 050.00 | 489.00 | 119 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 606.00 | 1 712 310.00 | 569 297.00 | 2 281 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BN En cours de production de biens | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 871.00 | 20 533.00 | 367 338.00 | 387 871.00 |
BZ Autres créances | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CF Disponibilités | 1 249 010.00 | | 1 249 010.00 | 1 249 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 478.00 | 20 533.00 | 1 794 944.00 | 1 815 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 084.00 | 1 732 843.00 | 2 364 241.00 | 4 097 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
DG Autres réserves | 292 989.00 | 210 408.00 | | 292 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 479.00 | 82 581.00 | | 116 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
DK Provisions réglementées | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 922.00 | 909 858.00 | | 1 052 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 806.00 | 164 701.00 | | 732 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 428.00 | 219 437.00 | | 58 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 086.00 | 451 055.00 | | 297 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 693.00 | 162 686.00 | | 191 693.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 478.00 | 23 970.00 | | 30 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 319.00 | 1 021 850.00 | | 1 311 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 241.00 | 1 931 708.00 | | 2 364 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 179.00 | | 2 141 179.00 | 2 141 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 179.00 | | 2 141 179.00 | 2 141 179.00 |
FM Production stockée | | | -7 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 1 492.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 1 492.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | -2 575.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 235.00 | 2 789 764.00 | | 2 144 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 755.00 | 2 707 183.00 | | 2 027 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 479.00 | 82 581.00 | | 116 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 724.00 | | 57 882.00 | 2 223 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 684.00 | | | 494 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 040.00 | | 57 882.00 | 1 729 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 394.00 | 3 916.00 | | 1 448 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 893.00 | 3 916.00 | | 1 347 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 093.00 | 7 538.00 | 98.00 | 13 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 093.00 | 7 538.00 | 98.00 | 273 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 093.00 | 7 538.00 | 98.00 | 653 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 538.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 086.00 | 297 086.00 | | 297 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UX Autres créances clients | 387 871.00 | 387 871.00 | | 387 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 806.00 | 732 806.00 | | 732 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 904.00 | | | 282 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 845.00 | 450 845.00 | | 450 845.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 319.00 | 1 311 319.00 | | 1 311 319.00 |