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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 501.00 | 100 112.00 | 389.00 | 100 501.00 |
AH Fonds commercial | 394 183.00 | 260 000.00 | 134 183.00 | 394 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 502.00 | 1 221 067.00 | 388 435.00 | 1 609 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 562.00 | 112 226.00 | 5 336.00 | 117 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 413.00 | 1 693 405.00 | 539 009.00 | 2 232 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
BN En cours de production de biens | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 877.00 | 83 279.00 | 694 598.00 | 777 877.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CF Disponibilités | 735 081.00 | | 735 081.00 | 735 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 377.00 | 83 279.00 | 1 700 097.00 | 1 783 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 790.00 | 1 776 684.00 | 2 239 106.00 | 4 015 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -241 334.00 | | | -241 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
DK Provisions réglementées | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DL TOTAL (I) | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 491.00 | | | 408 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 247.00 | | | 544 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 587.00 | | | 491 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 046.00 | | | 202 046.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 604.00 | | | 1 678 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 106.00 | | | 2 239 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 166.00 | | | 1 010 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 096 584.00 | | 3 096 584.00 | 3 096 584.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 984.00 | | 3 098 984.00 | 3 098 984.00 |
FM Production stockée | | | 20 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 246.00 | | | 3 133 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 374.00 | | | 2 948 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 546.00 | | 4 682.00 | 2 240 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 814.00 | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 814.00 | 2 232 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 382.00 | | 4 682.00 | 1 722 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 327.00 | 9 078.00 | | 1 424 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 820.00 | 292.00 | | 99 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 507.00 | 8 786.00 | | 1 324 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 820.00 | 2 972.00 | 1 513.00 | 81 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 820.00 | 2 972.00 | 1 513.00 | 341 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 820.00 | 2 972.00 | 1 513.00 | 721 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 247.00 | 161 520.00 | 382 727.00 | 544 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 587.00 | 491 587.00 | | 491 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 749 856.00 | | | 749 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 491.00 | 122 780.00 | 285 711.00 | 408 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 754.00 | 826 589.00 | 8 165.00 | 834 754.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 604.00 | 1 010 166.00 | 668 438.00 | 1 678 604.00 |