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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 501.00 | 100 404.00 | 97.00 | 100 501.00 |
AH Fonds commercial | 394 183.00 | 260 000.00 | 134 183.00 | 394 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 502.00 | 1 225 785.00 | 383 717.00 | 1 609 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 562.00 | 114 814.00 | 2 748.00 | 117 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 668.00 | 1 701 003.00 | 528 665.00 | 2 229 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
BN En cours de production de biens | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 982.00 | 45 388.00 | 735 594.00 | 780 982.00 |
BZ Autres créances | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | 804 683.00 | | 804 683.00 | 804 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 867 186.00 | 45 388.00 | 1 821 799.00 | 1 867 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 855.00 | 1 746 391.00 | 2 350 464.00 | 4 096 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -56 462.00 | -241 334.00 | | -56 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 334.00 | 184 872.00 | | 223 334.00 |
DK Provisions réglementées | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DL TOTAL (I) | 783 836.00 | 560 502.00 | | 783 836.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 228.00 | 408 491.00 | | 327 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 977.00 | 544 247.00 | | 435 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 340.00 | 491 587.00 | | 580 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 032.00 | 202 046.00 | | 181 032.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 467.00 | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 782.00 | 31 766.00 | | 18 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 628.00 | 1 678 604.00 | | 1 546 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 464.00 | 2 239 106.00 | | 2 350 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 413.00 | | | 2 232 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 2 229 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 064.00 | | | 1 727 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 405.00 | 7 598.00 | | 1 433 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 112.00 | 292.00 | | 100 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 293.00 | 7 306.00 | | 1 333 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 279.00 | 20 608.00 | 58 500.00 | 83 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 279.00 | 20 608.00 | 58 500.00 | 343 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 279.00 | 40 608.00 | 58 500.00 | 723 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 608.00 | 58 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 977.00 | 273 576.00 | 162 401.00 | 435 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 340.00 | 580 340.00 | | 580 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 780 982.00 | 780 982.00 | | 780 982.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 228.00 | 205 336.00 | 121 892.00 | 327 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 823.00 | 860 403.00 | 5 420.00 | 865 823.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 628.00 | 1 262 335.00 | 284 293.00 | 1 546 628.00 |