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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 183.00 | 72 496.00 | 29 686.00 | 102 183.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 416.00 | 76 516.00 | 29 900.00 | 106 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 111 098.00 | | 111 098.00 | 111 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | 1 672.00 | 12 827.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 858.00 | 1 672.00 | 215 185.00 | 216 858.00 |
110 Total général Actif | 323 274.00 | 78 188.00 | 245 086.00 | 323 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 721.00 | | | 376 721.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 670.00 | | | 381 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
252 Charges sociales | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
262 Autres charges | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 175.00 | | | 368 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |