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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 714.00 | 98 392.00 | 22 321.00 | 120 714.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 948.00 | 102 412.00 | 22 535.00 | 124 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
060 Stock marchandises | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
084 Disponibilités | 242 212.00 | | 242 212.00 | 242 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 787.00 | | 340 787.00 | 340 787.00 |
110 Total général Actif | 465 735.00 | 102 412.00 | 363 322.00 | 465 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 305.00 | | | 414 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 729.00 | | | 414 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
252 Charges sociales | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 926.00 | | | 379 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
280 Produits financiers | 979.00 | | | 979.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |