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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 820.00 | 78 428.00 | 29 391.00 | 107 820.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 054.00 | 82 448.00 | 29 605.00 | 112 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
060 Stock marchandises | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | 836.00 | 10 365.00 | 11 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 711.00 | 836.00 | 242 875.00 | 243 711.00 |
110 Total général Actif | 355 766.00 | 83 284.00 | 272 481.00 | 355 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 447.00 | | | 411 447.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 022.00 | | | 413 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 561.00 | | | 243 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
252 Charges sociales | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 566.00 | | | 399 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
280 Produits financiers | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |