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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 821.00 | 94 864.00 | 26 956.00 | 121 821.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 055.00 | 98 884.00 | 27 170.00 | 126 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
060 Stock marchandises | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
084 Disponibilités | 186 427.00 | | 186 427.00 | 186 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
110 Total général Actif | 408 221.00 | 98 884.00 | 309 337.00 | 408 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 432.00 | | | 391 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 958.00 | | | 192 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
252 Charges sociales | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
280 Produits financiers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |