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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 183.00 | 10 400.00 | 327 783.00 | 338 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 085.00 | | 328 085.00 | 328 085.00 |
BZ Autres créances | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CF Disponibilités | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 868.00 | | 449 868.00 | 449 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 050.00 | 10 400.00 | 777 651.00 | 788 050.00 |
CU Autres participations | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
DG Autres réserves | 188 540.00 | 175 887.00 | | 188 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 387.00 | 12 653.00 | | -61 387.00 |
DL TOTAL (I) | 356 220.00 | 417 607.00 | | 356 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 76.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 405.00 | 281 794.00 | | 280 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 4 658.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 252.00 | 66 639.00 | | 61 252.00 |
EA Autres dettes | 76 563.00 | 85 975.00 | | 76 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 431.00 | 439 142.00 | | 421 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 651.00 | 856 749.00 | | 777 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 431.00 | 439 142.00 | | 421 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 004.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 551.00 | 1 035 845.00 | | 81 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 551.00 | 1 091 849.00 | | 81 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 544.00 | 1 041 387.00 | | 148 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 544.00 | 1 042 387.00 | | 149 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 993.00 | 49 462.00 | | -67 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 713.00 | 1 162 470.00 | | 198 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 101.00 | 1 149 818.00 | | 260 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 387.00 | 12 653.00 | | -61 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 183.00 | | | 339 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 327 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 338 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 783.00 | | | 328 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
UX Autres créances clients | 328 085.00 | | | 328 085.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 280 405.00 | 280 405.00 | | 280 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 101.00 | 430 101.00 | | 430 101.00 |
VW T.V.A. | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 431.00 | 421 431.00 | | 421 431.00 |