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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 189.00 | 10 400.00 | 327 789.00 | 338 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 127.00 | | 333 127.00 | 333 127.00 |
BZ Autres créances | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 246.00 | | 410 246.00 | 410 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 435.00 | 10 400.00 | 738 035.00 | 748 435.00 |
CU Autres participations | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
DG Autres réserves | 122 420.00 | 127 153.00 | | 122 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 315.00 | -4 733.00 | | -36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 315 172.00 | 351 487.00 | | 315 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 930.00 | 281 038.00 | | 290 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 981.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
EA Autres dettes | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 863.00 | 413 691.00 | | 422 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 035.00 | 765 178.00 | | 738 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 863.00 | 413 691.00 | | 422 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525.00 | 49 818.00 | | 2 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 839.00 | 54 552.00 | | 38 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 315.00 | -4 733.00 | | -36 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 187.00 | | 2.00 | 338 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 787.00 | | 2.00 | 327 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
UX Autres créances clients | 333 127.00 | | | 333 127.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 290 930.00 | 290 930.00 | | 290 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 895.00 | 405 895.00 | | 405 895.00 |
VW T.V.A. | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 863.00 | 422 863.00 | | 422 863.00 |