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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 191.00 | 10 400.00 | 327 791.00 | 338 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 985.00 | | 332 985.00 | 332 985.00 |
BZ Autres créances | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 934.00 | | 378 934.00 | 378 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 125.00 | 10 400.00 | 706 726.00 | 717 125.00 |
CU Autres participations | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
DG Autres réserves | 45 605.00 | 86 105.00 | | 45 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 326.00 | -40 500.00 | | -28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 246 346.00 | 274 673.00 | | 246 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 011.00 | 315 085.00 | | 328 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 362.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 740.00 | 54 764.00 | | 54 740.00 |
EA Autres dettes | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 379.00 | 446 977.00 | | 460 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 726.00 | 721 649.00 | | 706 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 379.00 | 446 977.00 | | 460 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522.00 | 2 524.00 | | 2 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 849.00 | 43 023.00 | | 30 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 326.00 | -40 500.00 | | -28 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 189.00 | | 2.00 | 338 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 789.00 | | 2.00 | 327 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
UX Autres créances clients | 332 985.00 | 332 985.00 | | 332 985.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 328 011.00 | 328 011.00 | | 328 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 011.00 | 369 011.00 | | 369 011.00 |
VW T.V.A. | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 379.00 | 460 379.00 | | 460 379.00 |