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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 187.00 | 10 400.00 | 327 787.00 | 338 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 127.00 | | 333 127.00 | 333 127.00 |
BZ Autres créances | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 391.00 | | 437 391.00 | 437 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 577.00 | 10 400.00 | 765 178.00 | 775 577.00 |
CU Autres participations | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
DG Autres réserves | 127 153.00 | 188 540.00 | | 127 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | -61 387.00 | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 351 487.00 | 356 220.00 | | 351 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 038.00 | 280 405.00 | | 281 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 3 156.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 764.00 | 61 252.00 | | 54 764.00 |
EA Autres dettes | 74 861.00 | 76 563.00 | | 74 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 691.00 | 421 431.00 | | 413 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 178.00 | 777 651.00 | | 765 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 691.00 | 421 431.00 | | 413 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 818.00 | 198 713.00 | | 49 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 552.00 | 260 101.00 | | 54 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 733.00 | -61 387.00 | | -4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 183.00 | | 4.00 | 338 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 783.00 | | 4.00 | 327 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
UX Autres créances clients | 333 127.00 | | | 333 127.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 281 038.00 | 281 038.00 | | 281 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254.00 | 427 254.00 | | 427 254.00 |
VW T.V.A. | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 691.00 | 413 691.00 | | 413 691.00 |