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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 28 963.00 | 505.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 535.00 | 45 761.00 | 1 774.00 | 47 535.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 617.00 | 78 289.00 | 19 328.00 | 97 617.00 |
BT Marchandises | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 387.00 | | 193 387.00 | 193 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 004.00 | 78 289.00 | 212 715.00 | 291 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -11 723.00 | -14 236.00 | | -11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 2 513.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 24 049.00 | 21 816.00 | | 24 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 306.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 447.00 | 81 027.00 | | 79 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 370.00 | 51 328.00 | | 54 370.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | 17 751.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 666.00 | 189 531.00 | | 188 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 715.00 | 211 347.00 | | 212 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 666.00 | 189 531.00 | | 188 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 229.00 | | 615 229.00 | 615 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 229.00 | | 615 229.00 | 615 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | 1 756.00 | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | 394.00 | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 394.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | -394.00 | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 230.00 | 620 645.00 | | 617 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 997.00 | 618 132.00 | | 614 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | 2 513.00 | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 97 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 265.00 | 4 023.00 | | 74 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 700.00 | 4 023.00 | | 70 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 209.00 | 85 160.00 | 17 049.00 | 102 209.00 |
VW T.V.A. | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 155.00 | 20 954.00 | | 22 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | 4 835.00 | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 53 151.00 | 54 331.00 | | 53 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 354.00 | 83 702.00 | | 86 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 589.00 | 5 205.00 | | 5 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 744.00 | 26 159.00 | | 27 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 442.00 | 118 990.00 | | 113 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 100.00 | 71 759.00 | | 68 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 172.00 | 142 868.00 | | 144 172.00 |