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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 474.00 | 28 439.00 | 4 035.00 | 32 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 061.00 | 44 731.00 | 1 330.00 | 46 061.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 556.00 | 76 735.00 | 83 821.00 | 160 556.00 |
BT Marchandises | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 606.00 | | 194 606.00 | 194 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 162.00 | 76 735.00 | 278 427.00 | 355 162.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 427.00 | | | 278 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 716.00 | 14 838.00 | 554 554.00 | 539 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 716.00 | 14 838.00 | 554 554.00 | 539 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 985.00 | | | 558 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 783.00 | | | 554 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 479.00 | | 60 078.00 | 100 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 379.00 | | 60 078.00 | 18 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 847.00 | 1 889.00 | | 74 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | 1 889.00 | | 71 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 860.00 | 83 403.00 | 18 456.00 | 101 860.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 010.00 | | | 145 010.00 |