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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 474.00 | 30 479.00 | 1 995.00 | 32 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 150.00 | 50 571.00 | 10 579.00 | 61 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 630.00 | 84 615.00 | 72 015.00 | 156 630.00 |
BT Marchandises | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 376.00 | | 227 376.00 | 227 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 006.00 | 84 615.00 | 299 391.00 | 384 006.00 |
CU Autres participations | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 391.00 | | | 299 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 776.00 | 12 479.00 | 556 255.00 | 543 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 776.00 | 12 479.00 | 556 255.00 | 543 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 545.00 | | | 557 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 901.00 | | | 551 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 339.00 | | 291.00 | 156 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 150.00 | | 291.00 | 59 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 946.00 | 4 669.00 | | 79 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 381.00 | 4 669.00 | | 76 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 530.00 | 77 789.00 | 13 741.00 | 91 530.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |