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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 474.00 | 29 459.00 | 3 015.00 | 32 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 150.00 | 46 922.00 | 14 228.00 | 61 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 339.00 | 79 946.00 | 76 392.00 | 156 339.00 |
BT Marchandises | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 109.00 | 79 946.00 | 285 162.00 | 365 109.00 |
CU Autres participations | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 149.00 | 4 855.00 | 507 004.00 | 502 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 149.00 | 4 855.00 | 507 004.00 | 502 149.00 |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 641.00 | | | 516 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 314.00 | | | 529 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 556.00 | | 43 039.00 | 160 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 256.00 | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 256.00 | 156 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | | 15 089.00 | 78 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 456.00 | | 27 950.00 | 78 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 735.00 | 3 211.00 | | 76 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 170.00 | 3 211.00 | | 73 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 729.00 | 81 279.00 | 13 450.00 | 94 729.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 811.00 | 171 811.00 | | 171 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 991.00 | | | 143 991.00 |