|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 727.00 | 870 025.00 | 285 701.00 | 1 155 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 164.00 | 879 311.00 | 355 852.00 | 1 235 164.00 |
BT Marchandises | 1 464 094.00 | | 1 464 094.00 | 1 464 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 815.00 | 7 089.00 | 212 725.00 | 219 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 404 840.00 | | 404 840.00 | 404 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 464.00 | 7 089.00 | 2 595 375.00 | 2 602 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 629.00 | 886 401.00 | 2 951 227.00 | 3 837 629.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 244 557.00 | 1 221 659.00 | | 1 244 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 22 898.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 807.00 | 1 286 480.00 | | 1 287 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 227.00 | 1 116 767.00 | | 1 148 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 420.00 | 1 704 566.00 | | 1 663 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 227.00 | 2 991 047.00 | | 2 951 227.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320 819.00 | | 5 320 819.00 | 5 320 819.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 739.00 | | 5 322 739.00 | 5 322 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 6 736.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 6 736.00 | | 9 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 2 572.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 363.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 2 935.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 706.00 | 3 800.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 080.00 | 5 555 778.00 | | 5 522 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 753.00 | 5 532 880.00 | | 5 520 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 22 898.00 | | 1 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 851.00 | | 15 154.00 | 1 259 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 841.00 | 1 235 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 841.00 | 1 155 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 414.00 | | 15 154.00 | 1 180 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 039.00 | 75 113.00 | 39 841.00 | 844 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 753.00 | 75 113.00 | 39 841.00 | 834 753.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 7 089.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 7 089.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 7 089.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 089.00 | 8 200.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 227.00 | 1 148 227.00 | | 1 148 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
UX Autres créances clients | 211 307.00 | | | 211 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 591.00 | 17 902.00 | 52 688.00 | 70 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VP Divers | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 538.00 | 730 804.00 | 45 734.00 | 776 538.00 |
VW T.V.A. | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 420.00 | 1 610 731.00 | 52 688.00 | 1 663 420.00 |