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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 219.00 | 614 055.00 | 115 164.00 | 729 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 701.00 | 623 341.00 | 138 360.00 | 761 701.00 |
BT Marchandises | 761 068.00 | | 761 068.00 | 761 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BZ Autres créances | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 1 388 836.00 | | 1 388 836.00 | 1 388 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 513.00 | | 2 596 513.00 | 2 596 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 215.00 | 623 341.00 | 2 734 873.00 | 3 358 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 883 399.00 | 908 342.00 | | 883 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 095.00 | -24 944.00 | | 212 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 417.00 | 925 322.00 | | 1 137 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 284.00 | 3 047.00 | | 503 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 499.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 412.00 | 1 280 077.00 | | 780 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 695.00 | 295 383.00 | | 311 695.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 015.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 455.00 | 1 581 022.00 | | 1 597 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 873.00 | 2 506 344.00 | | 2 734 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 442.00 | | 57 259.00 | 704 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 960.00 | | 57 259.00 | 671 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 078.00 | |