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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 889.00 | 653 582.00 | 265 306.00 | 918 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 591.00 | 662 868.00 | 289 722.00 | 952 591.00 |
BT Marchandises | 1 289 574.00 | | 1 289 574.00 | 1 289 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 402.00 | 4 609.00 | 187 792.00 | 192 402.00 |
BZ Autres créances | 266 247.00 | | 266 247.00 | 266 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | 560.00 | 2 165.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 758 515.00 | | 758 515.00 | 758 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 105.00 | 5 170.00 | 2 652 935.00 | 2 658 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 696.00 | 668 039.00 | 2 942 657.00 | 3 610 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 245 884.00 | 1 244 557.00 | | 1 245 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 268.00 | 1 327.00 | | -82 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 539.00 | 1 287 807.00 | | 1 205 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 426.00 | 77 424.00 | | 56 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 744.00 | 53 247.00 | | 51 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 660.00 | 1 148 227.00 | | 1 294 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 286.00 | 384 520.00 | | 334 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 118.00 | 1 663 420.00 | | 1 737 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 657.00 | 2 951 227.00 | | 2 942 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 165.00 | 47 569.00 | | 1 235 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 143.00 | 952 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 408.00 | 918 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 728.00 | 47 569.00 | | 1 155 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 312.00 | 67 965.00 | 284 408.00 | 879 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 026.00 | 67 965.00 | 284 408.00 | 870 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | 4 610.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | 5 170.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 5 170.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610.00 | 7 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 661.00 | 1 294 661.00 | | 1 294 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
UX Autres créances clients | 186 871.00 | | | 186 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 689.00 | 18 260.00 | 34 429.00 | 52 689.00 |
VI Groupe et associés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VP Divers | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 738.00 | | | 204 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 289.00 | 607 289.00 | | 607 289.00 |
VW T.V.A. | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 118.00 | 1 702 689.00 | 34 429.00 | 1 737 118.00 |