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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 273.00 | 672 811.00 | 204 461.00 | 877 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 975.00 | 682 097.00 | 228 877.00 | 910 975.00 |
BT Marchandises | 1 051 413.00 | | 1 051 413.00 | 1 051 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 729.00 | 249.00 | 214 479.00 | 214 729.00 |
BZ Autres créances | 299 084.00 | | 299 084.00 | 299 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | 689.00 | 2 036.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 731 332.00 | | 731 332.00 | 731 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 049.00 | | 170 049.00 | 170 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 335.00 | 939.00 | 2 468 396.00 | 2 469 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 311.00 | 683 036.00 | 2 697 274.00 | 3 380 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 163 616.00 | 1 245 884.00 | | 1 163 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 388.00 | -82 268.00 | | -134 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 151.00 | 1 205 539.00 | | 1 071 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 732.00 | 56 426.00 | | 38 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 51 744.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 664.00 | 1 294 660.00 | | 1 218 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 841.00 | 334 286.00 | | 352 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 122.00 | 1 737 118.00 | | 1 626 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 274.00 | 2 942 657.00 | | 2 697 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 591.00 | 6 481.00 | | 952 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 097.00 | 910 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 097.00 | 877 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 889.00 | 6 481.00 | | 918 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 868.00 | 67 326.00 | 48 097.00 | 662 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 582.00 | 67 326.00 | 48 097.00 | 653 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | 249.00 | 4 609.00 | 4 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | 128.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | 378.00 | 4 609.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 378.00 | 4 609.00 | 5 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 4 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
UX Autres créances clients | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 429.00 | | 15 804.00 | 34 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VP Divers | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 881.00 | | | 222 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 863.00 | 683 863.00 | | 683 863.00 |
VW T.V.A. | 227 874.00 | 227 874.00 | | 227 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 15 804.00 | |