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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 204.00 | 403 075.00 | 142 129.00 | 545 204.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 462.00 | 34 842.00 | 1 619.00 | 36 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 528.00 | 444 517.00 | 269 012.00 | 713 528.00 |
BP En cours de production de services | 332 313.00 | | 332 313.00 | 332 313.00 |
BT Marchandises | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 922.00 | 9 298.00 | 753 624.00 | 762 922.00 |
BZ Autres créances | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 201.00 | 9 298.00 | 1 407 904.00 | 1 417 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 730.00 | 453 814.00 | 1 676 915.00 | 2 130 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 220 536.00 | | | 220 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 662.00 | | | 263 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 836.00 | | | 629 836.00 |
EA Autres dettes | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 379.00 | | | 1 456 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 915.00 | | | 1 676 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 888.00 | | | 1 234 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 662.00 | | | 263 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
FG Production vendue services | 952 856.00 | | 952 856.00 | 952 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 800.00 | | 1 137 800.00 | 1 137 800.00 |
FM Production stockée | | | 64 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 913.00 | | | -86 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 871.00 | | | 1 314 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 073.00 | | | 1 306 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 076.00 | 88 441.00 | | 356 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 161.00 | 1 439.00 | | 5 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 506.00 | 84 568.00 | | 318 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 409.00 | 2 434.00 | | 32 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 370.00 | 256 370.00 | | 256 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 751 765.00 | | | 751 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |
VI Groupe et associés | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 964.00 | 1 019 180.00 | 15 784.00 | 1 034 964.00 |
VW T.V.A. | 299 615.00 | 299 615.00 | | 299 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 379.00 | 1 234 888.00 | 221 491.00 | 1 456 379.00 |