| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 813.00 | 281 375.00 | 216 438.00 | 497 813.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 25 783.00 | 1 816.00 | 27 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 839.00 | 313 758.00 | 336 081.00 | 649 839.00 |
BP En cours de production de services | 332 575.00 | | 332 575.00 | 332 575.00 |
BT Marchandises | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 695.00 | 9 606.00 | 748 089.00 | 757 695.00 |
BZ Autres créances | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 053.00 | 9 606.00 | 1 432 446.00 | 1 442 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 892.00 | 323 364.00 | 1 768 528.00 | 2 091 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 848.00 | | | 192 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 698.00 | | | 717 698.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 693.00 | | | 242 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 256.00 | | | 1 541 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 528.00 | | | 1 768 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 302.00 | | | 1 168 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
FG Production vendue services | 948 387.00 | | 948 387.00 | 948 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 321.00 | | 1 130 321.00 | 1 130 321.00 |
FM Production stockée | | | 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 062.00 | | | -92 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 276.00 | | | 1 295 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 541.00 | | | 1 288 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 528.00 | | 189 831.00 | 713 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 520.00 | 649 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 520.00 | 611 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 840.00 | 27 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 825.00 | | 187 854.00 | 665 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 462.00 | | 1 977.00 | 36 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 517.00 | 91 527.00 | 222 286.00 | 444 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 075.00 | 89 747.00 | 211 447.00 | 403 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 842.00 | 1 781.00 | 10 840.00 | 34 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 298.00 | 7 422.00 | 7 114.00 | 9 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 298.00 | 7 422.00 | 7 114.00 | 9 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 298.00 | 7 422.00 | 7 114.00 | 9 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 368.00 | 314 368.00 | | 314 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 693.00 | 242 693.00 | | 242 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 746 168.00 | | | 746 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
VI Groupe et associés | 229 444.00 | | 229 444.00 | 229 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 042.00 | 1 040 048.00 | 15 994.00 | 1 056 042.00 |
VW T.V.A. | 312 983.00 | 312 983.00 | | 312 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 256.00 | 1 168 302.00 | 372 954.00 | 1 541 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
ST Autres comptes | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 532.00 | | | 237 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 076.00 | | | 541 076.00 |