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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 523.00 | 660 686.00 | 167 837.00 | 828 523.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 985.00 | 23 021.00 | 18 964.00 | 41 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 935.00 | 690 307.00 | 304 628.00 | 994 935.00 |
BP En cours de production de services | 485 680.00 | | 485 680.00 | 485 680.00 |
BT Marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 041.00 | 3 943.00 | 405 099.00 | 409 041.00 |
BZ Autres créances | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CF Disponibilités | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 587.00 | 3 943.00 | 1 188 645.00 | 1 192 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 522.00 | 694 249.00 | 1 493 273.00 | 2 187 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | -35 899.00 | | | -35 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 893.00 | | | 252 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 859.00 | | | 551 859.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 021.00 | | | 336 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 799.00 | | | 1 367 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 273.00 | | | 1 493 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 935.00 | | | 1 074 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
FG Production vendue services | 804 703.00 | | 804 703.00 | 804 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 750.00 | | 837 750.00 | 837 750.00 |
FM Production stockée | | | -74 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 876.00 | | | -36 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 405.00 | | | 904 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 154.00 | | | 896 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 644.00 | | 114 857.00 | 881 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 994 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 41 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 134.00 | | 100 734.00 | 841 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | | 14 123.00 | 29 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 258.00 | 84 048.00 | | 606 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 780.00 | 80 907.00 | | 579 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 3 142.00 | | 19 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 991.00 | 13 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 3 943.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 17 934.00 | 15 741.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 17 934.00 | 15 741.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 934.00 | 15 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 930.00 | 140 930.00 | | 140 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 245.00 | 421 245.00 | | 421 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 021.00 | 336 021.00 | | 336 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 404 310.00 | 404 310.00 | | 404 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 729.00 | 43 729.00 | 40 000.00 | 83 729.00 |
VI Groupe et associés | 252 893.00 | | 252 893.00 | 252 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 913.00 | 647 715.00 | 9 198.00 | 656 913.00 |
VW T.V.A. | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 828.00 | 1 074 935.00 | 292 893.00 | 1 367 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YT Sous‐traitance | 271 014.00 | | | 271 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 670.00 | | | 383 670.00 |