| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 303.00 | 384 537.00 | 187 766.00 | 572 303.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 954.00 | 26 587.00 | 2 367.00 | 28 954.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 784.00 | 417 723.00 | 309 060.00 | 726 784.00 |
BP En cours de production de services | 417 653.00 | | 417 653.00 | 417 653.00 |
BT Marchandises | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 670.00 | 10 531.00 | 654 139.00 | 664 670.00 |
BZ Autres créances | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 016.00 | 10 531.00 | 1 437 485.00 | 1 448 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 800.00 | 428 254.00 | 1 746 546.00 | 2 174 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DL TOTAL (I) | 255 953.00 | | | 255 953.00 |
DP Provisions pour risques | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 370.00 | | | 188 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 011.00 | | | 577 011.00 |
EA Autres dettes | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 470.00 | | | 221 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 057.00 | | | 1 451 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 546.00 | | | 1 746 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 057.00 | | | 1 433 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
FG Production vendue services | 904 687.00 | | 904 687.00 | 904 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 229.00 | | 1 064 229.00 | 1 064 229.00 |
FM Production stockée | | | 85 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 969.00 | | | -93 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 310.00 | | | 1 328 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 629.00 | | | 1 299 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 839.00 | | 77 845.00 | 649 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 726 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 158.00 | | 74 490.00 | 611 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 599.00 | | 1 355.00 | 27 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 2 000.00 | 4 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 758.00 | 156 104.00 | 52 138.00 | 313 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 375.00 | 154 904.00 | 51 742.00 | 281 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | 1 200.00 | 396.00 | 25 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 606.00 | 4 126.00 | 3 201.00 | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 606.00 | 4 126.00 | 3 201.00 | 9 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 606.00 | 43 662.00 | 3 201.00 | 9 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 370.00 | 188 370.00 | | 188 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 896.00 | 238 896.00 | | 238 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 652 033.00 | | | 652 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 386.00 | 183 386.00 | 18 000.00 | 201 386.00 |
VI Groupe et associés | 240 648.00 | 240 648.00 | | 240 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 921.00 | 970 718.00 | 18 204.00 | 988 921.00 |
VW T.V.A. | 258 459.00 | 258 459.00 | | 258 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 057.00 | 1 433 057.00 | 18 000.00 | 1 451 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
ST Autres comptes | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YT Sous‐traitance | 260 061.00 | | | 260 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 872.00 | | | 532 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |