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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 237.00 | 754.00 | 990.00 |
AN Terrains | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AP Constructions | 66 655.00 | 50 477.00 | 16 179.00 | 66 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 990.00 | 481 398.00 | 132 592.00 | 613 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 506.00 | 523 600.00 | 74 906.00 | 598 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 549.00 | 1 066 685.00 | 346 865.00 | 1 413 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 599 714.00 | | 599 714.00 | 599 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 069.00 | 6 314.00 | 29 756.00 | 36 069.00 |
BZ Autres créances | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 939.00 | 6 314.00 | 1 127 625.00 | 1 133 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 488.00 | 1 072 998.00 | 1 474 490.00 | 2 547 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
DL TOTAL (I) | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 230.00 | | | 402 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 309.00 | | | 492 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 211 761.00 | | | 211 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 535.00 | | | 1 295 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 490.00 | | | 1 474 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 752.00 | | | 982 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 527 369.00 | | 11 527 369.00 | 11 527 369.00 |
FD Production vendue biens | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FG Production vendue services | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 927.00 | | 11 692 927.00 | 11 692 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 712 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 429 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 152.00 | | | 275 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 651.00 | | | 287 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 484.00 | | | -246 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 448.00 | | | -22 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 030.00 | | | 11 769 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704 826.00 | | | 11 704 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 326.00 | 326 326.00 | | 326 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 535.00 | 982 752.00 | 195 500.00 | 1 295 535.00 |