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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 1 299 609.00 | 67 009.00 | 1 232 601.00 | 1 299 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 475.00 | 253 456.00 | 1 130 019.00 | 1 383 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 097.00 | 80 007.00 | 141 090.00 | 221 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 484.00 | 401 461.00 | 2 505 022.00 | 2 906 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 861 069.00 | | 861 069.00 | 861 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 697.00 | 5 294.00 | 29 403.00 | 34 697.00 |
BZ Autres créances | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 106.00 | 5 294.00 | 1 324 812.00 | 1 330 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 589.00 | 406 755.00 | 3 829 834.00 | 4 236 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 182.00 | | | -60 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 762.00 | | | 2 511 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 307.00 | | | 933 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 401.00 | | | 185 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
EA Autres dettes | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 266.00 | | | 3 821 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 834.00 | | | 3 829 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 248.00 | | | 1 718 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 641 416.00 | | 11 641 416.00 | 11 641 416.00 |
FD Production vendue biens | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
FG Production vendue services | 120 484.00 | | 120 484.00 | 120 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 768 292.00 | | 11 768 292.00 | 11 768 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 795 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 065 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 199.00 | | | 249 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 199.00 | | | 249 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097 026.00 | | | 12 097 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157 209.00 | | | 12 157 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 182.00 | | | -60 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | 1 073.00 | 2 093.00 | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | 1 073.00 | 2 093.00 | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | 1 073.00 | 2 093.00 | 6 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 307.00 | 933 307.00 | | 933 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 555.00 | 300 417.00 | 138.00 | 300 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 266.00 | 1 718 248.00 | 1 215 038.00 | 3 821 266.00 |