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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 1 321 806.00 | 194 260.00 | 1 127 546.00 | 1 321 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 466.00 | 436 416.00 | 920 049.00 | 1 356 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 876.00 | 101 359.00 | 100 517.00 | 201 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 460.00 | 733 025.00 | 2 149 435.00 | 2 882 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 863 403.00 | | 863 403.00 | 863 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | 5 295.00 | 20 240.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 293 820.00 | | 293 820.00 | 293 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 789.00 | 5 295.00 | 1 501 494.00 | 1 506 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 249.00 | 738 320.00 | 3 650 929.00 | 4 389 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -60 182.00 | | | -60 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 060.00 | | | 168 060.00 |
DL TOTAL (I) | 176 628.00 | | | 176 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 901.00 | | | 2 105 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 388.00 | | | 1 109 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 306.00 | | | 239 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 301.00 | | | 3 474 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 929.00 | | | 3 650 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 112.00 | | | 1 693 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 497 861.00 | | 14 497 861.00 | 14 497 861.00 |
FD Production vendue biens | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
FG Production vendue services | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 700.00 | | 14 659 700.00 | 14 659 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 689 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 727 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 616 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 021.00 | | | -27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 846 257.00 | | | 14 846 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678 197.00 | | | 14 678 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 060.00 | | | 168 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 388.00 | 1 109 388.00 | | 1 109 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105 901.00 | 324 712.00 | 1 194 746.00 | 2 105 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 306.00 | 239 306.00 | | 239 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 987.00 | 247 850.00 | 138.00 | 247 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 301.00 | 1 693 112.00 | 1 194 746.00 | 3 474 301.00 |